各位代表：

　　我受区人民政府的委托，向大会提出房山区 2000 年财政预算执行情况和 2001 年财政预算（草案）的报告，请予审议。

　　一、 2000 年财政预算执行情况

　　2000 年是新的财政体制顺利运行的第一年。全区各条战线广大干部群众，在市委、市政府和区委的正确领导下，高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻党的十五大精神，认真执行区人民代表大会通过的各项决议，进一步解放思想、团结拼搏，克服困难，扎实工作，稳步推进各项改革，加快经济结构调整，全区国民经济保持了适度快速增长的良好态势。在此基础上， 2000 年财政预算执行情况良好，当年财政收支平衡，略有结余。

　　现将主要情况报告如下：

　　2000 年我区地方财政收支完成 50106 万元，为年初预算的 102.3 ％，比上年增长 20.5 ％。

　　主要收入项目完成情况是：

　　?  营业税完成 16281 万元，为预算的 114.7 ％。

　　?  农牧业税和耕地占用税完成 736 万元，为预算都的 84.1 ％。

　　?  企业所得税完成 5600 万元，为预算的 102.4 ％。

　　经区第四届人民代表大会第二次会议批准，我区 2000 年财政支出预算为 72800 万元。在预算执行过程中，由于各项改革不断深入，陆续出台的增支政策使财政支出刚性增长，支出增加；同时，区政府努力为人民办实事，如“引万入良”、“天然气入户”、“垃圾消纳”等关系到人民群众生活的大事逐一落实；招商引资力度加大，“卫星城”“小城镇”形成规模，城市建设加快，经济快速发展等进一步加大了支出力度。因此，经报请区四届人大常委会第十四次会议批准， 2000 年的财政支出预算调整为 99000 万元，调增 26200 万元。

　　主要支出项目完成情况是：

　　?  支农支出完成 7300 万元，为调整预算的 100 ％。

　　?  教育支出完成 22580 ，为调整预算的 100 ％。

　　?  卫生经费支出完成 4642 万元，为调整预算的 100 ％。

　　?  基本建设支出完成 4800 万元，为调整预算的 99.4 ％。

　　?  企业挖潜改造支出完成 10206 万元，为调整预算的 99.4 ％。

　　?  行政事业离退休经费完成 5194 万元，为调整预算的 100 ％。

　　?  城市维护费完成 2406 万元，为调整预算的 97.6 ％。

　　?  政策性补贴支出完成 2486 万元，为调整预算的 100 ％。

　　?  专项支出完成 3313 万元，为调整预算的 99.9 ％。

　　2000 年财政收入保持了稳步增长。财政支出继续贯彻了“保证重点，优化支出”的原则，首先保证了增支政策资金到位；其次保证了新财政体制的基本需求，加大了对农业、教育、卫生和公检法的资金投入，有力的支持了各项改革和事业的发展，维护了社会稳定，促进了全区经济持续快速健康发展。

　　（一）积极推进财政体制改革，促进区域经济发展

　　新的财政体制给我们带来了机遇与挑战。首先，区政府对燕山地区办事处确定了新的财政体制，充分调动了燕山地区办事处组织财政收入，严格支出，规范预算管理的积极性。其次，区乡财政体制的确定，保证了乡镇财政基本的需求，乡镇领导能够把全部精力集中到发展经济培育新的经济增长点上来，使乡镇经济走上健康发展的道路。

　　（二）强化财政管理，充分发挥财政的宏观调控作用

　　1 、积极推行政府采购工作。 2000 年，我们加大政府采购力度，扩大采购范围，完善了采购程序，规范了采购方式。区政府采购办共组织公开招标 3 次，询价招标 12 次。采购各种车辆 10 辆，苗木 110 余万株，供暖用煤约 2 万吨。全年实现计划采购资金 1489.85 万元，节约资金 121.41 万元，节约率为 8 ％

　　2 、乡镇财政零户统管试点工作取得阶段性成果。 2000 年我们在房山城关街道办事处、良乡镇等 10 个乡镇实施零户统管，通过报名、报岗、考试、考核共有 38 名财会人员成为首批持证上岗的财务零户统管会计。经清理银行账户后，纳入财政专户集中管理的各项资金达 1050 万元。通过试运行，强化了财政支出的监管，取得了阶段性成果。一是规范了会计行为，法制观念普遍增强；二是坚定了零户统管会计人员的事业心和责任感；三是会计人员业务水平提高，会计基础工作得到加强；四是零户统管工作有了统一标准，为在全区推广奠定了基础。

　　3 、在对检察院实行银行代发工资试点取得成功的基础上，我们扩大到全区 20 个单位，并制定了统一的工资表。从而有效的防止了个别单位擅自提高开支标准现象的发生，堵塞了开支漏洞。

　　（三）集中财力保重点，促进各项事业发展

　　针对我区财力十分紧张的实际情况，我们在努力组织财政收入的同时加强了对财政支出的管理。一方面每月向区审计局通报一次单项 30 万元以上的专项资金的使用情况，加强财政专项资金的跟踪反馈；另一方面严把支出关，对每笔款项我们都认真调查，提出意见，争取少花钱多办事，把有限的资金用在刀刃上。

　　1 、加大了对农业的支持力度。 2000 年农业支出 7300 万元，同比增加 1163 万元，增长 19 ％。主要用于山区水利富民综合开发，平原节水工程及区大石河治理四期工程，农业结构调整和养殖富民等项工作。另外对我区生态环境建设、重点绿化美化工程以及农村从一产向二、三产转移给予了资金支持。

　　2 、科技三项费支出 140 万元，比去年同期增长 35 万元，增长 33.3 ％。

　　3 、增加了对教育的支出。 2000 年共支出 22580 万元，同比增加 2766 万元，增长 14 ％。主要支持了山区寄宿制学校的建设及购置教学设备，支持了各山区乡镇教育工程，这些工程都已于 8 月 底前竣工投入使用。

　　4 、 2000 年卫生经费支出完成 4642 万元，同比增长 553 万元。增长 13.5 ％。主要支持了良乡医院门诊楼建设，重点医疗设备的购置、房屋修缮及设备维修。

　　5 、加大了对公检法司支出。共 6966 万元，同比增加 1769 万元，增长 34 ％。主要支持了公安局刑侦改革，检察院、司法局办公楼改造，法院建新办公楼等。

　　6 、偿还历年陈欠 7024 万元。主要用于消化粮食挂帐、公费医疗欠款、体育馆建设等。

　　（四）加强预算外资金管理工作

　　2000 年，在全面加强“收支两条线”管理的基础上，我们加大了对卫生系统和教委系统“收支两条线”管理的力度，同时把深化乡镇“收支两条线”管理工作作为重点，对各乡镇所有收费项目、收费标准和是否执行“收支两条线”进行了检查，要求个乡镇结合零户统管做好“收支两条线”工作，对未执行“收支两条线”管理的乡镇协同有关部门进行严肃处理。 2000 年全区实行“收支两条线”管理的行政事业单位达 100 ％，累计入库金额 2.1 亿元，比上年增长 38 ％。密云县检查组代表北京市来我区联审互查后，对我区的收支两条线工作给予了很高评价。

　　（五）社会保障工作得到进一步加强

　　1 、全面启动社会保险基金，即：工伤、失业、养老保险。为加强社会保险基金的管理，我们保证了专款专用。对我区所属的事业单位开设了保险基金专户；同时，对事业单位的人员按拨款方式以及隶属关系分别进行了界定。

　　2 、做好公费医疗改革的准备工作。通过对我区享受公费医疗的 32806 人进行调查和重新登记，规范了管理，为公费医疗改革奠定了基础。另外对公费医疗、大病统筹定点医院重新进行了初审和认定，有 38 家医院被确认为定点医院。

　　3 、针对我区享受民政优扶社救政策对象范围广、人员多、涉及项目杂的问题，我们又对乡镇直管部门所辖对象进行了登记和确认。目前，全区 28 个乡镇都已建立了农村敬老院，社救、优扶、复退对象已达 5500 人。

　　（六）支持企业改革，推动经济结构调整

　　1 、积极支持粮食流通体制改革。首先，为加快我区粮食流通体制改革的步伐，充分调动各乡镇调整农业种植结构的积极性，提高资金使用效益，我们制定了房山区《关于区保护价粮费用补贴实行区、乡两级负担的管理办法》，于今年 1 月 1 日起实施。其次，为了进一步建立激励机制和制约机制，充分调动区粮食系统广大干部职工顺价销售的积极性，我们对区粮食收储企业实行“核定基数、费用包干、超储不补、促销有奖”的补贴办法，从而有效的完成了我区 4400 万斤高价位粮食顺价销售。同时，积极消化新增粮食挂帐。截至到 2000 年 10 月底，共消化新增粮食挂帐 1.07 亿元，提前一年完成了应三年分级消化完成的粮食挂帐任务。仅此一项，就从市里争取粮食挂帐专项资金 8806 万元。

　　2 、积极支持企业调整结构，帮助企业走出困境。 2000 年，我们重点支持了工业总公司系统 7 家负债率超过 150 ％以上的企业破产。同时支持了工业企业结构调整和技改工作，帮助解决了焊接材料厂生产资金问题、汽刹车厂搬迁费用不足和窗纱厂自救技改项目资金不足等问题。

　　3 、减轻企业债务负担，为企业改革创造宽松的外部环境。按照市财政局《关于财政周转金借款债权下放的通知》精神，我们对全部逾期周转金进行了清理，其中区属企业原从财政借入的周转金区财政不再回收，转入国家资本金，此举共为区属企业减轻债务负担 1029 万元。

　　（七）加大引资力度，支持我区各项事业发展

　　2000 年，共引进资金 22261 万元，重点支持了我区农业、教育、科技、卫生等各项事业的发展，促进了我区的社会稳定。

　　各位代表， 2000 年财政预算执行情况总的看是好的，但也存在一些值得注意的问题：一是燕山地区财政收入由于燕化公司受国际大气候影响，导致全区财政收入增幅偏低，未达到全市财政收入平均增长幅度；二是供需矛盾仍很突出。新的财政体制使我区的财力有所增加，但只保证了人员工资和公用经费的基本需求，建设资金主要靠发展经济增加财力和争取市专项。由于各项事业迅速发展，支出规模不断扩大，政府要为社会公共服务提供财力保证仍有很大困难，收支增长难以同步；三是经济结构不合理。受地理环境和条件的限制，调整不可能一步到位。受政策的影响，煤炭行业的“关井压产”，限制粘土砖生产等等。税源减少与新增政策出台形成强烈反差。

　　二、 2001 年财政预算草案

　　根据市财政工作会议精神和我区 2001 年国民经济和社会发展计划，结合新的财政体制和我区 2000 年财政收支实际完成情况， 2001 年全区财政改革与发展的指导思想是：高举邓小平理论伟大旗帜，认真贯彻江泽民总书记“三个代表”的重要思想，按照《房山区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》要求，把支持经济和社会发展摆到财政工作的中心位置，稳步推进财税改革，建立与社会主义市场经济要求相适应的公共财政框架，促进生产力的解放和发展，努力建立稳固、平衡、强大的财政，促进我区经济建设和各项事业的发展。

　　根据上述指导思想， 2001 年全区预算草案是：

　　?  财政收入

　　2001 年我区财政收入预算安排 55120 万元，比上年增加 5014 万元，增长 10 ％。

　　财政收入的构成。一般预算收入安排 54720 万元，比上年增加 4979 万元，增长 10 ％。基金预算收入安排 400 万元，比上年增加 35 万元，增长 9.6 ％。

　　财政收入预算增长 10 ％，主要依据：一是新的财政管理体制将使宏观经济环境得到进一步改善。继续实行积极的财政政策，将为财政收入增长提供重要保证；二是工业开发区已成为我区经济发展的龙头，是我区经济发展新的增长点；三是小城镇开发生机勃勃，经济发展带动了全区财政收入的快速增长；四是燕山地区办事处财政体制和各乡镇财政体制的确立，极大的调动了燕山地区办事处和各乡镇政府当家理财的积极性；为我区财政收入的增长奠定了基础；五是我区房地产开发、建筑、旅游、服务等行业发展形势良好，保证全区经济健康发展。

　　?  财政支出

　　2001 年我区财政支出预算安排 87500 万元，同口径比上年增加 14700 万元，增长 20.2 ％。

　　财政支出的构成。一般预算支出安排 87100 万元，同口径比上年增长 14510 万元，增长 20 ％。基金预算支出安排 400 万元，同口径比上年增加 190 万元，增长 90.5 ％。

　　支出财力的主要来源是：

　　?  财政收入 55120 万元。

　　?  市基本需求返还和下放财权返还 26605 万元。

　　?  三年过渡期转移支付 2837 万元。

　　?  上年结余 3183 万元。

　　主要支出项目是：

　　?  基本建设支出安排 2000 万元，增长 25 ％。

　　?  企业挖潜改造支出安排 2000 万元，同口径比上年增加 1500 万元，增长 300 ％。该项支出主要用于支持企业发展，涵养税源。

　　?  支农支出安排 5900 万元，同口径比上年增加 550 万元，增长 10.3 ％，其中：事权下放资金 3385 万元；区乡两级财力安排 2515 万元，其中区财力安排 2200 万元，同口径比上年增长 14 ％。

　　?  教育支出安排 25000 万元，同口径比上年增加 2420 万元，增长 10.7 ％。

　　?  科学事业费支出安排 200 万元，同口径比上年增加 60 万元，增长 42.9 ％。

　　?  卫生事业费支出安排 4700 万元，同口径比上年增加 450 万元，增长 10.6 ％。

　　?  行政管理费支出安排 8500 万元，同口径比上年增加 1036 万元，增长 13.9 ％。

　　?  公检法司支出安排 6800 万元，同口径比上年增加 740 万元，增长 12.2 ％。

　　?  城市维护支出安排 2300 万元，同口径比上年增加 300 万元，增长 15 ％。

　　?  政策性补贴支出安排 3412 万元，同口径比上年增加 1520 万元，增长 80.3 ％。该项支出主要用于消化以前年度粮食挂帐。

　　?  专项支出安排 3020 万元，同口径比上年增加 1700 万元，增长 128.8 ％。

　　?  其它支出安排 5328 万元，同口径比上年增加 1768 万元，增长 49.7 ％。

　　?  总预备费安排 2600 万元，主要用于不可预见支出，用于我区重点工程及各项事业发展支出。

　　在安排支出上，我们保证了重点。一是有法律规定的各类支出，按法定增长比例安排；二是各类人员支出在保证基本需求的基础上均考虑了今年增支因素；三是重点保证我区的城市发展与服务、企业挖潜改造、教育等事业的发展和政策性较强的支出。

　　总之， 2001 年的预算在保证我区政治安定、社会稳定的基础上，体现了促进经济健康发展，集中财力办大事的宗旨，是实事求是的、切实可行的。通过努力是可以圆满完成的。

　　三、以邓小平理论为指导，按照“三个代表”的要求，贯彻落实党的十五大和十五届五中全会精神，抓住机遇，努力完成 2001 年各项财政任务。

　　（一）改革预算管理制度，提高预算管理水平和财政资金的使用效益

　　积极推进部门预算改革。要从预算编制的内容、方法、手段等方面、对传统预算进行根本性变革，实行一个部门一本预算，提高预算的透明度、规范性和科学性。财政部门要认真培训指导各单位做好部门预算编制工作，加快提高部门预算的编制水平。

　　要积极稳妥的试行国库集中收付制度。着重做好以下几个方面的工作：一是继续加强预算外资金管理，逐步将预算外收入和基金收入纳入预算管理，暂不能纳入的，也要实行财政专户管理；二是按照市财政局有关规定，逐步对公务员工资、离退休人员生活费、政府采购资金、基建资金等大额资金试行由财政直接拨到人员、供货单位或基建项目单位；三是加强账户管理，认真做好全区行政事业单位账户清理检查与归并工作。按照中央要求，逐步加大国库直接支付或通过委托代理行进行间接支付的力度。

　　继续加大政府采购工作力度。资金政府采购规模，提高政府采购支出占财政支出的比重，要扩大政府采购的覆盖面，逐步将政府各类办公用品、设备、公共设施、劳务等纳入政府采购范围；完善政府采购相关制度办法，加强与审计、纪检、监察等部门的配合，将政府采购人员纳入法制化轨道。

　　?  大力调整和优化支出结构，确保重点支出需要

　　财政部门要按照建立社会主义市场经济体制的要求和李岚清副总理提出的“比重适当，集散有度，收支合理，使用得当”的方针，有序的调整支出结构，切实做到有保有压，逐步建立与我区实际情况相适应的财政框架。

　　要大力支持各项改革和各项事业的发展。一是继续加大支持国有企业改革的力度。财政部门投入资金要重点用于帮助企业改组改制，建立现代企业制度；引导企业用高科技改造提升传统产业，提高企业的科技含量和市场竞争力。二是要支持发展现代服务业。财政要与有关部门研究制定政策，引导社会资金、人才向现代服务业流动，大力发展信息服务、金融保险、房地产、中介服务、连锁经营等现代产业和新兴行业，促进传统服务业优化升级，提高服务业增加值占国民生产总值的比重。三是要推进国有资产授权经营管理改革。扩大国有资产授权范围，规范授权经营行为，逐步建立以出资人管理制度为中心的企业资产与财务管理体系。四是继续支持粮食流通体制改革。粮食风险基金是维护粮食市场稳定的重要保障，在资金上要足额安排。要认真消化粮食大库存，推进粮食企业加大改革力度。五是加大农业投入，着重用于引导农民调整农业种植结构，推动种植业由粮经二元结构向粮、经、饲三元结构转变，支持农业基础设施建设、农业产业化经营和农业区域经济的形成与发展。

　　?  加快社会保障体系建设，促进国有企业改革

　　维护社会稳定建立统一、规范、完善的社会保障体系，是实现国有企业改革目标、保证全区经济和社会稳定的基础，更是贯彻“三个代表”的体现。我们要充分认识建立社会保障体系的重要性和紧迫性，以高度的使命感和责任感，扎扎实实的做好社会保障工作。

　　第一、要支持建立真正独立于企事业单位之外的社会保障体系，确保“社会保障三条线”向“两条保障线”平稳过渡。

　　第二、要多渠道筹集社会保障资金，努力扩大社会保障覆盖范围，提高社会保障资金征缴率。

　　第三、积极稳妥的推进社会保障相关改革。一是要抓好城镇职工基本医疗保险制度改革和医药卫生体制改革。二是认真做好养老保险金全额缴拨和社会化发放工作。三是要加强社会保障资金监督管理，完善法律法规建设，逐步将社会保障资金管理纳入法制化、规范化的轨道。

　　（四）稳步推进财税各项改革，努力增加财政收入，提高财政保证能力

　　一是要继续完善区对乡镇分税制财政体制。要针对体制运行中出现的新情况新问题，会同有关部门，认真研究解决办法。要完善激励调节机制，促进全区经济均衡协调发展。

　　二是大力加强收入征管，确保完成财政收入增长目标。要认真配合税务部门，按照国务院关于“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的要求，严格执行税收法规，坚持依法治税，采用先进科学的征管稽查手段，严厉打击偷、逃、骗、抗税行为，大力清缴欠税，努力做到应收尽收。要与有关部门认真研究，加强土地收入、基金等非税收入征管。

　　?  坚持依法理财，加强财政监督管理

　　要继续完善预算编制、执行、监督相分离、相制约内部管理机制，对预算管理实行全过程监督。一方面要加强内部监督管理，特别是要对执行财经法规、规章制度的情况进行监督检查。另一方面要加强与审计、纪检、监察等部门的配合，对专项资金，特别是基建、社保、支农等大额专项资金进行检查，要从项目论证、资金拨付使用到效益评估实行全过程的监督。

　　认真贯彻《会计法》，加强会计培训工作，提高会计人员的整体素质。积极稳妥的推行会计委派制，不断扩大试点范围。

　　各位代表， 2001 年是新世纪的开端，是“十五”计划的第一年，改革和建设的任务更加繁重。我们一定要高举邓小平理论伟大旗帜，在区委的领导下，振奋精神，坚定信心，团结务实，锐意进取，努力在新的历史时期，开好局，起好步，以优异的成绩向二十一世纪献礼！