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各位代表：
　　我受区人民政府的委托，向大会提出房山区2001年财政预算执行情况和2002年财政预算（草案）的报告，请予审议。
　　一、2001年财政预算执行情况
　　2001年是新的财政体制平稳运行的第二年。全区人民在市委、市政府和区委的正确领导下，高举邓小平理论伟大旗帜，认真实践“三个代表”重要思想，全面贯彻党的十五届五中、六中全会精神，认真执行区人民代表大会通过的各项决议，进一步解放思想、奋力拼搏、扎实工作。全区国民经济保持了快速增长的良好态势。在此基础上，2001年财政预算执行情况良好。
　　现将主要情况报告如下：
　　2001年我区地方财政收入完成61651万元，为年初预算的111.8％，比上年增长23.04％。
　　主要收入项目完成情况是：
　　（一）营业税完成22452万元，为预算的123.4％；
　　（二）增值税完成10270万元，为预算的85.4％；
　　（三）企业所得税完成7506万元，为预算的119.1％；
　　（四）房产税完成3965万元，为预算的104.3％；
　　（五）城市维护建设税完成5341万元，为预算的105.1％；
　　（六）农业四税完成795万元，为预算的97.28％。
　　经区第四届人民代表大会第三次会议批准，我区2001年财政支出预算为87500万元。在预算执行过程中，由于各项改革不断深入，陆续出台了增资政策，使财政支出增长，支出增加；区政府努力为人民办实事，如：府前广场二期工程建设、拱辰大街亮丽工程、良乡东护城河封闭改造、房山城关东沙河治理等关系人民群众生活、美化环境的大事逐一落实；随着区府东移，城市建设加快，经济快速发展等进一步加大了支出力度。因此，经报请区四届人大常委会第21次会议批准，2001年的财政支出预算调整为120000万元，调增32500万元。
　　主要支出项目完成情况是：
　　（一）支农支出完成12525万元，为调整预算的100％；
　　（二）教育支出完成29499万元，为调整预算的100％；
　　（三）卫生经费支出完成7494万元，为调整预算的100％；
　　（四）基本建设支出完成6190万元，为调整预算的100％；
　　（五）企业挖潜改造支出完成12442万元，为调整预算的88.9％；
　　（六）行政事业离退休经费完成8800万元，为调整预算的99.2％；
　　（七）城市维护费完成2790万元，为调整预算的88.6％；
　　（八）政策性补贴支出完成969万元，为调整预算的95％；
　　（九）专项支出完成3499万元，为调整预算的83.3％。
　　2001年财政收入继续保持了稳步增长。财政支出保证了重点，支持了各项事业的发展。一是保证了今年新出台增资政策资金到位；二是保证了教育公用经费按标准拨付；三是加大了对农业、科技、卫生和公检法的资金投入，有力地支持了全区各项改革和事业的发展，确保了社会安定，促进了全区经济持续快速健康发展。
　　（一）从根本上转变理财观念，推动区域经济快速发展
　　新的财政体制的顺利实施和平稳运行，给我区带来了机遇与挑战，使我们的理财观念从根本上发生了转变，调动了区乡两级政府当家理财的积极性。工作重点适时转向优化区域环境、发展经济、积极培养财源等方面。首先，区委、区政府及有关部门积极与北京燕化公司、中国原子能科学研究院等19个驻区中央市属单位联合召开“区域经济发展研讨会”，共商“聚集区域合力，促进共同发展”大计；还先后多次请来专家、教授为房山发展经济出谋划策，寻找新的增长点。在一大批工业小区、工业大院蓬勃发展，成为全区新的经济增长点的同时，为了增加科技含量，打造高科技产品，又组建了高科技园区，为我区今后经济持续、快速发展，奠定了坚实基础。其次，为加大招商引资力度，区财政局结合我区实际情况，及时地起草了《房山区乡镇办事处招商引资政策的建议》并被区政府批准执行。由于适时的给予了适当的优惠政策，吸引了一大批规模较大的企业，带动了区域经济的增长，招商引资成效显著，现已成为拉动全区经济增长的主要因素。
　　（二）强化财政职能，加强监督制约机制
　　1、加大执法检查力度。一是认真开展了税收执法检查，针对近年来出现的部分企业无照经营、逃税、避税、异地纳税等问题，进行了严格执法检查，提高了纳税人的依法纳税意识，规范了税收秩序，强化了税收管理，保证了税收收入的及时足额上缴。二是深入开展《会计法》执法检查。2001年，我们与区法制办、监察、工商、税务等综合执法部门密切配合，对区属国家机关、事业单位、社会团体、国有企业进行了《会计法》执法检查。全区共有1254个单位通过自查，查出违法问题828件，并筛选其中的22个单位进行了重点检查，重点检查共涉及税款300余万元。对隐瞒收入、偷逃税款等违法问题严重的单位交由税务部门按有关税法规定进行处理。
　　2、加大政府采购工作力度，扩大采购领域。2001年我们进一步规范政府采购制度，完善监督制约机制，扩大采购范围。区政府采购办共组织采购61次，其中：公开招标3次，定点采购36次，询价采购22次。共采购苗木113万株，汽车45辆，教学设备1301件，以及复印机、计算机等72台。实现计划采购资金2700万元，占全年计划2700万元的100％，节约资金210万元，平均节约率为8％。
　　3、乡镇财务零户统管工作取得显著成果。自2000年4月1日在城关街道办事处、良乡镇等10个乡镇试行财务零户统管办法以来收效显著，运行顺利。经区政府批准，全区于2001年4月28日起在28个乡镇全面实行零户统管工作，从而告别了“多户分管”的管理模式，建立起以公共财政理论和效益财政理论为指导，以提高财政管理效益和统一财政管理为目的的“零户统管”新模式。全区所有乡镇纳入零户统管范围的行政事业单位共258个，其中：单独建帐、独立核算的131户；统一建帐、专户核算的36户；清理银行各类帐户167个。设立了28个零户统管财政专户，纳入专户集中统一管理的资金2609万元。
　　4、在去年20个区直单位由银行代发工资试点取得成功经验的基础上，全区于2001年5月在46个区直单位全面实行了银行代发工资制度。从而有效地防止了个别单位擅自提高开支标准现象的发生，堵塞了开支漏洞。
　　5、继续加强监督机制。一是每月继续向区审计局通报一次单项30万元以上的专项资金的使用情况，加大财政专项资金的跟踪反馈力度；二是完善了财政系统自身监督约束机制。2001年，我们委托会计师事务所对28个乡镇财政所的帐目进行了审计，并组成检查小组对教育费附加、养殖小区项目资金等专项按照走向进行了检查。
　　（三）集中财力保重点，促进全区各项事业发展
　　针对我区财力十分紧张的实际情况，我们在努力组织财政收入的同时加强了对财政支出的管理，严格一支笔审批制度，对每笔款项我们都认真调查，提出意见，切实把有限的资金用在刀刃上。
　　1、继续加大对农业支持力度。2001年农业支出12525万元，同比增加1798万元，增长16.8％。主要用于支持农业和农村产业结构调整，水利富民和世行节水灌溉工程，低收入村农民脱贫致富和全区绿化美化工作。
　　2、科技三项费支出360万元，比去年同期增加70万元，增长24.1％。
　　3、加大对教育支出的力度。2001年教育支出29499万元，比去年同期增加5646万元，增长23.6％，依法保证了教育经费的三个增长。主要支持了霞云岭、蒲洼、南窖等9个山区乡镇改造教学楼、建学生宿舍、增班建教室及购置教学设备，完成了我区的山区教育工程，从根本上改变了山区教育的落后面貌。支持了川区学校及北师大良乡附中、良乡中学等学校取暖设备改造和良乡三中、良乡四中的建设。
　　4、支持卫生事业发展，保证就医环境。2001年卫生经费支出完成7494万元，比去年同期增加2117万元，增长39.4％。主要支持了良乡医院病房楼建设、社区卫生服务站重点医疗设备的购置及设备维修。
　　5、继续加大对公检法司的支出，确保一方平安。2001年公检法司支出8126万元，比去年同期增加945万元，增长13.2％。主要支持了公检法司购置办案设备，区检察院信息网络建设，从资金上保证了公检法严打的顺利进行。及时拨付专项资金用于邪教法轮功人员的教育转化，确保了全区社会稳定。
　　（四）加强征管，确保我区城市建设快速发展
　　随着区府东移后城市基本建设步伐的加快，我们加大了对土地出让金、大市政费等项资金的征收力度。2001年共征收6122万元，支出5729万元。重点支持了良乡小城镇建设、府前广场二期工程建设、拱辰大街亮丽美化工程、“引万入良”引水工程、良乡东护城河封闭改造、建公厕等。为了改善生态环境，拨款350万元支持了太行山脉水改、水保、建防护林生态环境工程建设。在各项资金使用与管理中，我们严格执行事前调查、事中控制、事后验收的原则，确保工程用款充分发挥其使用效益。
　　（五）巩固完善“收支两条线”管理工作
　　1、2001年，在继续加强“收支两条线”管理的基础上，我们加大对全区28个乡镇所属的113个科室、学校专项检查的力度，并对去年全区收支两条线检查中存在问题的5个单位进行了跟踪回查。同时，协助各单位制定和完善相关财务制度，纠正了一些损害群众利益的行为。对回查中发现的问题，我们严格按规定协同有关部门进行了严肃处理。
　　2、加大清理整顿银行帐户工作的力度。清理整顿银行帐户工作是强化“收支两条线”管理，从源头上预防和治理腐败的一项有效措施。2001年我们共对全区242个单位的410个帐户进行了重新审核确认，其中：撤销帐户70个。另外，我们还对全区行政事业性收费进行认真清理，全区共有收费权利的单位62户，收费项目248项。
　　（六）继续加大社会保障工作力度
　　1、为了进一步贯彻落实中央、市委和区委“民心工程”，让下岗职工和城市低收入居民充分享受到党的关怀，我们克服各种困难，按时将资金拨付到位，保证了全区597名享受下岗职工最低生活保障的人员和4700名享受城市居民最低生活保障的人员感受到了党的温暖，确保了社会的安定。
　　2、积极推进城镇职工医疗保险制度和医药卫生体制改革。一是摸清人员底数，搞好测算，为全区城镇职工基本医疗保险工作的顺利实施打好基础；二是将区第一医院、区第二医院药品收支结余纳入财政社保基金专户，实行药品收支两条线管理；三是大力发展社区服务组织。目前，全区已有32所卫生服务站达到市级社区卫生服务组织标准；四是加大社保宣传力度。
　　（七）支持企业改革，加快经济结构调整步伐
　　积极支持企业调整产业结构，稳步推进企业改组改制。2001年拨付企业挖潜改造资金12442万元，有力地支持了良乡工业区和长沟等小城镇工业的发展，加快了企业改造提升的速度。乡镇企业二次创业、经济结构调整形势良好，一大批乡镇企业的活力又重新显露出来，经济结构趋于多样化、合理化，新的经济增长点正在形成。另外，制定优惠政策扶持支柱产业发展，并对我区的主导产业给予奖励政策，充分调动了他们的积极性，四大建筑集团税收收入增长。同时，带动了建材等相关产业的发展，政策性的优惠措施收到了良好成效。
　　（八）积极消化粮食库存，减轻财政压力
　　1、压缩财政补贴，消化保护价粮库存。压缩区保护价粮库存是减少政策性补贴的一种重要手段。2001年初，区保护价粮库存高达1.3亿斤，区财政将支付利息800余万元。为了节约财政资金，我们与粮食部门经过努力，区保护价粮库存已降到0.82亿斤，下降36.9％，全年节约利息费
用141.6万元、费用144万元。
　　2、积极争取资金，提前消化新增财务挂帐。1998年市财政局确定我区新增财务挂帐及其它不合理占用贷款16913万元，三年消化期间利息2354万元。我们经过艰苦努力，已于2001年8月底全部消化完成，减轻了我区巨大的财政压力，对缓解财力紧张起到了积极作用。
　　（九）继续加大引资力度，支持我区各项事业发展
　　2001年在全区各部门的共同努力下，共引进资金26570万元，支持了全区各项事业发展，促进了我区的经济建设。
　　各位代表，2001年财政预算执行情况是好的，但也存在一些问题，需要我们在今后的工作中加以解决。一是供需矛盾仍很突出。新财政体制的进一步确立，虽然对我区财力有一定的拉动，但只能保证人员工资和公用经费的基本需求。同时，国家每年出台的增资政策相应也加大了财政支出的压力，建设资金只能靠发展经济增加财力和争取市专项。另外，由于区府东移，原市政设施已不能适应需要，随着各种基础设施改造规模不断扩大，造成支出加大、欠帐太多，收支增长难以同步；二是工业系统经济效益低。主要是由于我区工业都是传统的老工业，缺乏科技含量高、有市场竞争力的拳头产品和新产品；三是燕山地区财政收入增长缓慢，影响了全区财政收入的增长幅度；四是经济结构还有不尽如人意的地方，缺乏规模大、能参与市场竞争的具有高科技附加值的大中型企业，这些因素已经影响到我区经济的发展和财政收入增长。
　　二、2002年财政预算草案
　　根据我区2002年国民经济和社会发展计划，结合我区2001年财政收支实际完成情况，2002年全区财政工作的指导思想是：以邓小平理论和江总书记“三个代表”重要思想为指导，全面落实党的十五届五中、六中全会精神和中央经济工作会议精神。按照区委对全区经济工作的总体要求，积极组织财政收入；调整和优化财政支出结构，逐步建立公共财政基本框架；认真落实积极的财政政策，稳步推进财政管理制度改革；整顿和规范税收秩序，加大税收征管工作力度，促进我区经济建设和各项事业的发展。
　　根据上述指导思想，2002年全区财政预算草案是：
　　（一）财政收入
　　2002年我区财政收入预算安排70900万元，比上年增加9249万元，增长15％。
　　财政收入构成。一般预算收入安排70700万元，比上年增加9206万元，增长15％；基金预算收入安排200万元，比上年增加43万元，增长28％。
　　财政收入增长15％，主要依据：一是区乡财政体制的进一步贯彻执行和逐步完善，极大的调动了乡镇财政增收的积极性；二是随着新的财政管理体制的完善，继续实行积极的财政政策，将为财政收入稳定增长提供重要保证；三是全面强化税收征管和纳税人意识的不断增加，税收收入的不断增长，必将推动全区财政收入的快速增长；四是小城镇的开发更是形势喜人，经济发展带动了全区财政收入的增长；五是一大批工业园区、工业大院的快速发展，已经成为我区经济发展的龙头，是我区经济发展新的增长点；六是我区房地产开发、建筑、旅游、服务等行业发展形势良好，保证了全区经济健康发展。
　　（二）财政支出
　　2002年我区财政支出预算安排103000万元，比上年增加15500万元，增长17.7%。
　　财政支出的构成。一般预算支出安排102800万元，比上年增加15700万元，增长18%；基金预算支出安排200万元，比上年减少200万元，降低50%。
　　支出财力的主要来源是：
　　1、财政收入70900万元；
　　2、市基本需求返还和增量奖励31713万元；
　　3、三年过渡期转移支付2837万元。
　　主要支出项目是：
　　1、基本建设支出安排2500万元，同口径比上年增加500万元，增长25%；
　　2、企业挖潜改造支出安排6200万元，同口径比上年增加4200万元，增长210%；
　　3、支农支出安排9500万元，同口径比上年增加1250万元，增长15.2%；
　　4、教育支出安排30980万元，同口径比上年增加4280万元，增长16%；
　　5、科学事业费支出安排230万元，同口径比上年增加30万元，增长15%；
　　6、卫生事业费支出安排5400万元，同口径比上年增加700万元，增长15%；
　　7、抚恤和社会福利救济费支出安排3000万元，同口径比上年增加400万元，增长15.4%；
　　8、社会保障补助支出安排600万元，同口径比上年增加300万元，增长100%；
　　9、行政管理费支出安排11500万元，同口径比上年增加3000万元，增长35.3%；
　　10、公检法司支出安排7500万元，同口径比上年增加700万元，增长10.3%；
　　11、城市维护费支出安排2800万元，同口径比上年增加500万元，增长21.7%；
　　12、工交部门事业费支出安排400万元，同口径比上年增加280万元，增长233.3%；
　　13、行政事业单位离退休经费支出安排7200万元，同口径比上年增加1950万元，增长37.1%；
　　14、其他支出安排3970万元，同口径比上年减少1358万元，降低25.5%；
　　15、总预备费安排3500万元，同口径比上年增加900万元，增长34.6%。
　　在安排上支出上，我们保证了重点。一是有法规规定的各类支出，按法定增长比例安排；二是各类人员支出在保证基本需求的基础上考虑了今年的增资因素；三是重点保证我区的城市发展及服务、教育、卫生等事业的发展和政策性较强的支出。
　　总之，2002年的预算在保证我区政治安定、社会稳定的基础上，体现了促进经济健康发展，集中财力办大事的宗旨，是实事求是的、切实可行的，经过努力是能够圆满完成的。
　　三、高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实党的十五届五中、六中全会精神，坚定信心，抢抓机遇，转变作风，扎实工作，努力完成2002年财政预算任务
　　2002年，是加入世贸组织的第一年，也是继续完善新的财政管理体制的一年。为此，我们要采取有力措施，确保全年预算任务的圆满完成。
　　（一）采取积极措施，进一步推进区域经济发展
　　一是进一步更新理财观念，在抓好招商引资工作的同时，不断加大对科技含量高、经济效益好的企业支持力度；二是配合有关部门制定切实可行的政策，支持企业改组改制，挖潜改造，使企业不断进行产品结构、产业结构调整，提高企业的生产竞争能力。同时，支持乡镇企业二次创业，加大对乡镇工业小区和二、三产业专业村的资金支持力度；三是结合我区实际，2002年，我们将继续坚定不移的实施以房地产开发为龙头，以建筑业为主体，实现建筑业带建材、建材促建筑的发展战略，带动建材等相关产业及第三产业的发展；四是利用开发区优势，在做好改善投资环境、提高服务质量的同时，吸引更多更好的高新技术产业投资建厂，增加税收，确保财政收入的稳步增长；五是充分发挥燕化名牌效益，搞好招商引资工作。
　　（二）深化改革，推进部门预算
　　2002年我们将在部分单位试编部门预算，并在此基础上全面推行部门预算。不断完善预算编制的基础工作，掌握预算单位的“家底”，修订和完善公用支出定额标准，尽可能做到科学合理。进一步强化预算，项目一经确定，除特殊情况外，不得随意调整预算。改革传统的“基数加增长”分配方式，实行“零基预算”的预算编制方法，合理控制财政支出。实行综合财政预算，逐步将预算外资金和体现政府职能的各类收支活动全部纳入预算统一管理，实现预算内外资金的统一调控和综合平衡。
　　（三）强化财政监督职能，加大政府调控力度
　　1、继续加大政府采购工作力度。2002年，我们将继续制定和完善政府采购相配套的制度、办法，并拟定出《房山区政府采购实物调拨及结算的暂行规定》，为集中采购实物调拨和财政直接支付货款提供制度依据。不断扩大政府采购覆盖面，建立供应商信息库，利用市政府采购网站发布相关信息，进行网上采购和定点采购试点。加强与审计、纪检、监察等部门配合，将政府采购工作纳入法制化轨道。
　　2、强化对“收支两条线”工作的监管力度。一是进一步规范收费管理，严把收费立项审核关，不具备条件的坚决不予上报；二是收费实行票款分离，根据我区实际，在法院等单位试行票款分离的基础上，2002年对主要收费单位实施票款分离；三是按市财政局统一部署，继续全力清理收费项目，强化监督检查工作。同时，加强行政事业单位银行帐户管理，加大财政专户管理的工作力度。
　　3、进一步开展会计委派工作。2002年我们将对区属行政、事业单位采取先试点后推开的办法试行会计委派制，我们还将对乡镇财务零户统管工作进行全面检查，进一步完善制度、办法，力争2002年6月底前使乡镇财务零户统管工作全面实行计算机管理。
　　（四）继续加强社会保障体系建设
　　一是积极稳妥地推进我区基本医疗保险制度改革，进一步完善政策、加强管理。做好公务员加入基本医疗保险制度的贯彻落实工作，逐步解决特殊疾病患者个人负担过重的问题；二是积极推进卫生和医药体制改革工作，完善城镇医疗机构补偿，落实补偿政策。在对医院药品实行收支两条线管理的基础上，加大监管工作力度；三是加快社区服务的建设工作。2002年将有12个乡镇敬老院和10所以上的居家委会完成综合福利设施的建设任务，我们将给予必要的支持；四是进一步做好城市居民最低生活保障工作。
　　（五）强化税收征管，加大检查工作力度
　　继续按照国务院“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针，严格税收征管，加强与两个税务部门的协调配合，强化水源监控，杜塞税款流失。大力整顿和规范税收秩序，严厉打击偷、逃、骗、抗税行为，加大清缴欠税工作力度，努力做到应收尽收。
　　各位代表，2002年是我国加入WTO后的起始之年，也是“十五”计划的第二年。我们要抓紧机遇，克服困难扎实工作，按照“三个代表”的主要思想，认真贯彻党的十五届六中全会议和市委八届八次会议精神，在区委的领导下，坚定信心，求真务实，为圆满完成2002年财政工作任务而努力奋斗。